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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
AP Constructions | 137 777.00 | 33 864.00 | 103 913.00 | 137 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 081.00 | 58 116.00 | 18 965.00 | 77 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 944.00 | 57 410.00 | 8 534.00 | 65 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 482.00 | 152 765.00 | 206 716.00 | 359 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BT Marchandises | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 997.00 | 172 054.00 | 44 944.00 | 216 997.00 |
BZ Autres créances | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CF Disponibilités | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 453.00 | 172 054.00 | 265 399.00 | 437 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 934.00 | 324 819.00 | 472 115.00 | 796 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
DH Report à nouveau | -423 513.00 | | | -423 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 176.00 | | | -37 176.00 |
DL TOTAL (I) | -353 097.00 | | | -353 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 783.00 | | | 697 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 212.00 | | | 825 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 115.00 | | | 472 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 569.00 | | | 214 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 666.00 | | 4 525.00 | 357 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 709.00 | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 709.00 | 359 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 277.00 | | 4 525.00 | 279 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 243.00 | 18 522.00 | | 134 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 868.00 | 18 522.00 | | 130 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 020.00 | 86 377.00 | 345 507.00 | 697 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 883.00 | 185 883.00 | | 185 883.00 |
VB T. V. A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 020.00 | | | 697 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 356.00 | 269 351.00 | 4 004.00 | 273 356.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 212.00 | 214 569.00 | 345 507.00 | 825 212.00 |