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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 455.00 | 532.00 | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 731.00 | 162 021.00 | 27 710.00 | 189 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 647.00 | 192 331.00 | 83 316.00 | 275 647.00 |
BT Marchandises | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
CF Disponibilités | 812 021.00 | | 812 021.00 | 812 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 106.00 | | 998 106.00 | 998 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 753.00 | 192 331.00 | 1 081 422.00 | 1 273 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 614 351.00 | 541 178.00 | | 614 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 869.00 | 73 173.00 | | 45 869.00 |
DL TOTAL (I) | 669 020.00 | 623 151.00 | | 669 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573.00 | 10 262.00 | | 2 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 192.00 | 194 681.00 | | 197 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | 74 761.00 | | 91 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 000.00 | 107 951.00 | | 121 000.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 402.00 | 388 141.00 | | 412 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 422.00 | 1 011 292.00 | | 1 081 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 402.00 | 388 141.00 | | 412 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 010.00 | | 11 637.00 | 264 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 130.00 | | 592.00 | 49 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 540.00 | | 11 045.00 | 205 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 532.00 | 19 799.00 | | 172 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 60.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 137.00 | 19 739.00 | | 169 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 197 192.00 | 197 192.00 | | 197 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 854.00 | 50 514.00 | 9 340.00 | 59 854.00 |
VW T.V.A. | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 402.00 | 412 402.00 | | 412 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 1 344.00 | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 097.00 | 11 330.00 | | 15 097.00 |
ST Autres comptes | 42 532.00 | 51 167.00 | | 42 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 064.00 | 18 204.00 | | 21 064.00 |
YT Sous‐traitance | 4 005.00 | 788.00 | | 4 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 070.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 978.00 | 2 414.00 | | 2 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 712.00 | 237 199.00 | | 203 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 967.00 | 90 638.00 | | 78 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 697.00 | 81 488.00 | | 82 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |