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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 969.00 | 10 708.00 | 53 261.00 | 63 969.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 243.00 | 10 708.00 | 54 535.00 | 65 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 738.00 | 10 708.00 | 59 030.00 | 69 738.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 15 056.00 | 14 491.00 | | 15 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 883.00 | 565.00 | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 26 589.00 | 16 706.00 | | 26 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 1 723.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 576.00 | | 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 182.00 | 24 158.00 | | 20 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 441.00 | 26 458.00 | | 32 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 030.00 | 43 164.00 | | 59 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 4 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | | | 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 791.00 | | 3 083.00 | 13 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 791.00 | | 3 083.00 | 13 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 791.00 | | 3 083.00 | 13 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 328.00 | 65 243.00 | 4 085.00 | 69 328.00 |
VW T.V.A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |