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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
040 Immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 987.00 | 94 162.00 | 11 825.00 | 105 987.00 |
060 Stock marchandises | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 188 131.00 | | 188 131.00 | 188 131.00 |
084 Disponibilités | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 234.00 | | 219 234.00 | 219 234.00 |
110 Total général Actif | 325 221.00 | 94 162.00 | 231 059.00 | 325 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 191.00 | 189 986.00 | | 192 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 615.00 | 15 500.00 | | 47 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 806.00 | 205 486.00 | | 239 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 439.00 | 95 220.00 | | 93 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 331.00 | 815.00 | | -1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 125 075.00 | 90 738.00 | | 125 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 041.00 | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 289.00 | 187 814.00 | | 218 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 517.00 | 17 672.00 | | 21 517.00 |
294 Charges financières | 770.00 | 746.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 47.00 | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 585.00 | 16 879.00 | | 19 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 336.00 | | | 126 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |