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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 348.00 | 25 539.00 | 5 809.00 | 31 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 126.00 | 18 895.00 | 12 231.00 | 31 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 547.00 | 44 435.00 | 25 113.00 | 69 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 452.00 | | 650 452.00 | 650 452.00 |
BN En cours de production de biens | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 567.00 | 74 998.00 | 1 341 568.00 | 1 416 567.00 |
BZ Autres créances | 295 690.00 | | 295 690.00 | 295 690.00 |
CF Disponibilités | 98 219.00 | | 98 219.00 | 98 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 749.00 | 74 998.00 | 2 499 751.00 | 2 574 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 296.00 | 119 433.00 | 2 524 863.00 | 2 644 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 108.00 | 407 539.00 | | 507 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 616.00 | 99 569.00 | | 57 616.00 |
DL TOTAL (I) | 619 724.00 | 562 108.00 | | 619 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 236.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 347.00 | 327 200.00 | | 396 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 576.00 | 646 308.00 | | 1 042 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 201.00 | 268 248.00 | | 302 201.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 150.00 | 76 090.00 | | 136 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 140.00 | 1 318 081.00 | | 1 905 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 863.00 | 1 880 189.00 | | 2 524 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 140.00 | 1 318 081.00 | | 1 905 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 889.00 | | 8 510.00 | 126 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 852.00 | 69 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 852.00 | 62 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 816.00 | | 8 510.00 | 119 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 366.00 | 13 920.00 | 65 852.00 | 96 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 366.00 | 13 920.00 | 65 852.00 | 96 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 576.00 | 1 042 576.00 | | 1 042 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 201.00 | 302 201.00 | | 302 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 567.00 | 1 416 567.00 | | 1 416 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 396 347.00 | 396 347.00 | | 396 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 690.00 | 295 690.00 | | 295 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 018.00 | 1 726 945.00 | 7 073.00 | 1 734 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 140.00 | 1 905 140.00 | | 1 905 140.00 |