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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 223.00 | 240.00 | 3 463.00 |
AP Constructions | 2 030.00 | 661.00 | 1 369.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 441.00 | 11 709.00 | 1 732.00 | 13 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 934.00 | 15 593.00 | 3 341.00 | 18 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 617.00 | 15 593.00 | 49 025.00 | 64 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DL TOTAL (I) | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 190.00 | | 857.00 | 18 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 18 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 15 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 727.00 | | 857.00 | 14 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 944.00 | 761.00 | 112.00 | 14 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 761.00 | 112.00 | 11 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
ST Autres comptes | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YT Sous‐traitance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994.00 | | | 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 908.00 | | | 25 908.00 |