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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 918.00 | 24 974.00 | 8 944.00 | 33 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 633.00 | 24 974.00 | 14 659.00 | 39 633.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BZ Autres créances | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 620.00 | 24 974.00 | 146 646.00 | 171 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 047.00 | 37 555.00 | | 8 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 238.00 | 22 492.00 | | 35 238.00 |
DL TOTAL (I) | 54 285.00 | 71 047.00 | | 54 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 14.00 | | 4 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 633.00 | 47 323.00 | | 25 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 183.00 | 28 334.00 | | 37 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 951.00 | 25 014.00 | | 24 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 361.00 | 103 227.00 | | 92 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 646.00 | 174 274.00 | | 146 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 361.00 | 103 227.00 | | 92 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 313.00 | | 409 313.00 | 409 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 313.00 | | 409 313.00 | 409 313.00 |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 2 677.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 2 677.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | -2 677.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 3 965.00 | | 7 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 967.00 | 425 948.00 | | 412 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 729.00 | 403 455.00 | | 377 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 238.00 | 22 492.00 | | 35 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 076.00 | 3 898.00 | | 21 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 076.00 | 3 898.00 | | 21 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VI Groupe et associés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 4 541.00 | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 115.00 | 12 572.00 | | 11 115.00 |
ST Autres comptes | 28 351.00 | 29 435.00 | | 28 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 715.00 | 37 008.00 | | 35 715.00 |
YT Sous‐traitance | 5 994.00 | 18 727.00 | | 5 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 863.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 935.00 | 5 404.00 | | 1 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 502.00 | 26 440.00 | | 31 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 951.00 | 41 453.00 | | 37 951.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 175.00 | 97 742.00 | | 81 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |