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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 210.00 | 33 411.00 | 5 799.00 | 39 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 789.00 | 104 938.00 | 32 852.00 | 137 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 227.00 | 138 349.00 | 38 878.00 | 177 227.00 |
BT Marchandises | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 419.00 | | 91 419.00 | 91 419.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 221 203.00 | | 221 203.00 | 221 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 978.00 | | 372 978.00 | 372 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 205.00 | 138 349.00 | 411 856.00 | 550 205.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 627.00 | 159 308.00 | | 154 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 988.00 | 45 320.00 | | 17 988.00 |
DL TOTAL (I) | 181 416.00 | 213 427.00 | | 181 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 382.00 | 34 139.00 | | 30 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 568.00 | 24 986.00 | | 49 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 743.00 | 75 565.00 | | 85 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 746.00 | 32 009.00 | | 64 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 440.00 | 166 699.00 | | 230 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 856.00 | 380 126.00 | | 411 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 989.00 | 140 450.00 | | 207 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 681.00 | | 546.00 | 176 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 453.00 | | 546.00 | 176 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 982.00 | 17 367.00 | | 120 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 982.00 | 17 367.00 | | 120 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VI Groupe et associés | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 440.00 | 230 440.00 | | 230 440.00 |