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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 382.00 | | 224 382.00 | 224 382.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 734.00 | 770.00 | 1 964.00 | 2 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 740.00 | 97 070.00 | 116 669.00 | 213 740.00 |
040 Immobilisations financières | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 977.00 | 97 840.00 | 370 137.00 | 467 977.00 |
060 Stock marchandises | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 429.00 | | 96 429.00 | 96 429.00 |
072 Créances – Autres | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
084 Disponibilités | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 059.00 | | 322 059.00 | 322 059.00 |
110 Total général Actif | 790 036.00 | 97 840.00 | 692 196.00 | 790 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 471 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 603 803.00 | 600 305.00 | | 603 803.00 |
230 Autres produits | 9 400.00 | 5 022.00 | | 9 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 203.00 | 605 327.00 | | 613 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 016.00 | 154 467.00 | | 154 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 979.00 | 4 822.00 | | -2 979.00 |
242 Autres charges externes. | 136 170.00 | 116 910.00 | | 136 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 1 250.00 | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 620.00 | 185 564.00 | | 195 620.00 |
252 Charges sociales | 33 501.00 | 36 547.00 | | 33 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 717.00 | 17 278.00 | | 19 717.00 |
262 Autres charges | 1 462.00 | 326.00 | | 1 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 059.00 | 517 162.00 | | 540 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 144.00 | 88 165.00 | | 73 144.00 |
280 Produits financiers | 3 385.00 | 811.00 | | 3 385.00 |
290 Produits exceptionnels | | 104.00 | | |
294 Charges financières | 684.00 | 949.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 708.00 | 22 386.00 | | 17 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 136.00 | 65 727.00 | | 58 136.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 528.00 | | | 389 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |