| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
AP Constructions | 22 263.00 | 16 452.00 | 5 811.00 | 22 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 625.00 | 12 940.00 | 6 685.00 | 19 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 521.00 | 47 491.00 | 27 029.00 | 74 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 012.00 | 81 387.00 | 52 624.00 | 134 012.00 |
BT Marchandises | 670 174.00 | 47 565.00 | 622 609.00 | 670 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 274.00 | 32 888.00 | 422 385.00 | 455 274.00 |
BZ Autres créances | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 115 630.00 | | 1 115 630.00 | 1 115 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 633.00 | 80 453.00 | 2 202 179.00 | 2 282 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 644.00 | 161 841.00 | 2 254 804.00 | 2 416 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 580.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 971 265.00 | 914 750.00 | | 971 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 699.00 | 58 935.00 | | 104 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 965.00 | 1 015 265.00 | | 1 119 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 566.00 | 500 000.00 | | 483 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 122.00 | 300 104.00 | | 409 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 216.00 | 251 907.00 | | 239 216.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 8 761.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 839.00 | 1 060 772.00 | | 1 134 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 804.00 | 2 076 037.00 | | 2 254 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 625.00 | | 19 387.00 | 114 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 022.00 | | 19 387.00 | 97 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 138.00 | 13 250.00 | | 68 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 635.00 | 13 250.00 | | 63 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 252.00 | 47 565.00 | 43 252.00 | 43 252.00 |
6T Sur comptes clients | 46 814.00 | 1 305.00 | 15 231.00 | 46 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 066.00 | 48 870.00 | 58 483.00 | 90 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 066.00 | 48 870.00 | 58 483.00 | 90 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 870.00 | 58 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 122.00 | 409 122.00 | | 409 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 269.00 | 107 269.00 | | 107 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 415 641.00 | 415 641.00 | | 415 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
VB T. V. A. | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 566.00 | 98 939.00 | 384 627.00 | 483 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 929.00 | 457 197.00 | 52 732.00 | 509 929.00 |
VW T.V.A. | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 839.00 | 750 212.00 | 384 627.00 | 1 134 839.00 |