| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 899.00 | 3 243.00 | 2 656.00 | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 3 912.00 | 387.00 | 4 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 569.00 | 7 155.00 | 574 414.00 | 581 569.00 |
BZ Autres créances | 196 048.00 | | 196 048.00 | 196 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 048.00 | | 196 048.00 | 196 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 617.00 | 7 155.00 | 770 462.00 | 777 617.00 |
CU Autres participations | 541 372.00 | | 541 372.00 | 541 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 258 545.00 | | | 258 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DK Provisions réglementées | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
DL TOTAL (I) | 318 142.00 | | | 318 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 534.00 | | | 439 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 320.00 | | | 452 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 462.00 | | | 770 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 569.00 | | 30 000.00 | 551 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 372.00 | | 30 000.00 | 541 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880.00 | 1 275.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 1 275.00 | | 5 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 855.00 | 805.00 | | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 855.00 | 805.00 | | 11 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 195 254.00 | | 195 254.00 | 195 254.00 |
VI Groupe et associés | 439 534.00 | | 439 534.00 | 439 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 048.00 | 794.00 | 225 254.00 | 226 048.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 320.00 | 12 786.00 | 439 534.00 | 452 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
ST Autres comptes | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
YT Sous‐traitance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 793.00 | | | 84 793.00 |