| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
AN Terrains | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 1 157 000.00 | 62 189.00 | 1 094 811.00 | 1 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 300.00 | 11 682.00 | 4 618.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 116.00 | 173 025.00 | 3 155 090.00 | 3 328 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 804.00 | | 464 804.00 | 464 804.00 |
BZ Autres créances | 267 382.00 | | 267 382.00 | 267 382.00 |
CF Disponibilités | 246 754.00 | | 246 754.00 | 246 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 344.00 | | 981 344.00 | 981 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 460.00 | 173 025.00 | 4 136 434.00 | 4 309 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 925 652.00 | 77 991.00 | 1 847 661.00 | 1 925 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 150.00 | 1 389 150.00 | | 1 389 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
DG Autres réserves | 1 379 575.00 | 442 740.00 | | 1 379 575.00 |
DH Report à nouveau | | -175 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 346.00 | 1 111 886.00 | | -29 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 337.00 | 2 795 684.00 | | 2 766 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 250.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 750.00 | 41 250.00 | | 120 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 531.00 | 98 315.00 | | 78 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 877.00 | 14 438.00 | | 23 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 102.00 | 249 183.00 | | 183 102.00 |
EA Autres dettes | 963 837.00 | 942 221.00 | | 963 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 347.00 | 1 304 157.00 | | 1 249 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 434.00 | 4 141 091.00 | | 4 136 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 680 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 860.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 903.00 | | | -6 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 024.00 | -150 099.00 | | -5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 914.00 | 1 553 518.00 | | 723 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 260.00 | 441 632.00 | | 753 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 346.00 | 1 111 886.00 | | -29 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 566.00 | | 65 000.00 | 3 263 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 3 328 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 21 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 1 381 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 451.00 | | 65 000.00 | 1 316 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925 652.00 | | | 1 925 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 375.00 | 61 110.00 | 451.00 | 34 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 464.00 | | 300.00 | 21 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 911.00 | 61 110.00 | 151.00 | 12 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 250.00 | 120 750.00 | 41 250.00 | 41 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 250.00 | 120 750.00 | 41 250.00 | 41 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 750.00 | 41 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 102.00 | 183 102.00 | | 183 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 368.00 | 1 042 368.00 | | 1 042 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
UX Autres créances clients | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 804.00 | 464 804.00 | | 464 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 576.00 | 734 590.00 | 30 986.00 | 765 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 347.00 | 1 249 347.00 | | 1 249 347.00 |