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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 346 500.00 | 97 059.00 | 249 442.00 | 346 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 883.00 | 21 731.00 | 152.00 | 21 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464.00 | 524.00 | 4 940.00 | 5 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 171.00 | | 614 171.00 | 614 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 258.00 | 119 313.00 | 925 945.00 | 1 045 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 879.00 | 60 852.00 | 538 027.00 | 598 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 822 750.00 | | 822 750.00 | 822 750.00 |
CF Disponibilités | 1 348 630.00 | | 1 348 630.00 | 1 348 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 045.00 | | 247 045.00 | 247 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 434.00 | 60 852.00 | 2 957 582.00 | 3 018 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 692.00 | 180 166.00 | 3 883 527.00 | 4 063 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614 171.00 | | | 614 171.00 |
CU Autres participations | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 414 108.00 | 2 230 581.00 | | 2 414 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 597.00 | 683 528.00 | | 117 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 705.00 | 3 134 108.00 | | 2 751 705.00 |
DP Provisions pour risques | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 852.00 | 26 202.00 | | 10 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 327.00 | 218 785.00 | | 157 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 595.00 | | 17 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 5 183.00 | | 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 482.00 | 1 948.00 | | 2 482.00 |
EA Autres dettes | 547 658.00 | 83 909.00 | | 547 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 821.00 | 353 623.00 | | 735 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 527.00 | 3 883 731.00 | | 3 883 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 701.00 | 343 329.00 | | 735 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 775.00 | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 905.00 | | 562 905.00 | 562 905.00 |
FG Production vendue services | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 425.00 | | 580 425.00 | 580 425.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | 17 767.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 400.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 5 698.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | 64 297.00 | | 17 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 413.00 | 1 312 208.00 | | 824 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 816.00 | 628 681.00 | | 706 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 597.00 | 683 528.00 | | 117 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 250.00 | 3 438.00 | | 20 250.00 |