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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 550.00 | 8 250.00 | 304 300.00 | 312 550.00 |
BZ Autres créances | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CF Disponibilités | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 881.00 | 8 250.00 | 435 630.00 | 443 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 410 002.00 | | | 410 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DL TOTAL (I) | 433 802.00 | | | 433 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 630.00 | | | 435 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 522.00 | | 136 522.00 | 136 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 522.00 | | 136 522.00 | 136 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | | | 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 522.00 | | | 136 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 550.00 | | | 312 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896.00 | 353.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 353.00 | | 7 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
ST Autres comptes | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 431.00 | | | 53 431.00 |