| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 181.00 | 9 009.00 | 3 172.00 | 12 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 636.00 | 9 009.00 | 45 627.00 | 54 636.00 |
BT Marchandises | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 627.00 | | 145 627.00 | 145 627.00 |
BZ Autres créances | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CF Disponibilités | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 543.00 | | 416 543.00 | 416 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 180.00 | 9 009.00 | 462 171.00 | 471 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 906.00 | 135 384.00 | | 115 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 094.00 | 14 722.00 | | 24 094.00 |
DL TOTAL (I) | 148 801.00 | 158 906.00 | | 148 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 388.00 | 19 090.00 | | 159 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 446.00 | 9 619.00 | | 10 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 436 177.00 | | 40 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 949.00 | 95 821.00 | | 102 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 370.00 | 560 708.00 | | 313 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 171.00 | 719 614.00 | | 462 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 370.00 | 551 320.00 | | 163 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 657.00 | | 1 166 657.00 | 1 166 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 657.00 | | 1 166 657.00 | 1 166 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 406.00 | 827.00 | | 12 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 877.00 | 827.00 | | 74 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 326.00 | -827.00 | | -58 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 795.00 | 1 154 678.00 | | 1 196 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 701.00 | 1 139 956.00 | | 1 172 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 094.00 | 14 722.00 | | 24 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 989.00 | | 198.00 | 132 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 550.00 | 18 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 550.00 | 54 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 12 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 808.00 | | 198.00 | 27 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 989.00 | 4 549.00 | 6 529.00 | 10 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 989.00 | 4 549.00 | 6 529.00 | 10 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
UX Autres créances clients | 145 627.00 | 145 627.00 | | 145 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 388.00 | 9 388.00 | 150 000.00 | 159 388.00 |
VI Groupe et associés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 891.00 | 193 891.00 | | 193 891.00 |
VW T.V.A. | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 370.00 | 163 370.00 | 150 000.00 | 313 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 087.00 | 9 512.00 | | 10 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | 7 551.00 | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 87 476.00 | 89 280.00 | | 87 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 874.00 | 44 974.00 | | 45 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | 2 485.00 | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 555.00 | 11 997.00 | | 13 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 767.00 | 176 709.00 | | 223 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 815.00 | 18 863.00 | | 52 815.00 |
ZE Dividendes | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 650.00 | 141 805.00 | | 139 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |