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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 034.00 | 14 974.00 | 3 059.00 | 18 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 947.00 | 113 315.00 | 9 631.00 | 122 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 756.00 | 128 290.00 | 61 467.00 | 189 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BT Marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 608.00 | 128 290.00 | 111 318.00 | 239 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 532.00 | -170 913.00 | | -193 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 279.00 | -22 619.00 | | -71 279.00 |
DL TOTAL (I) | -256 811.00 | -185 532.00 | | -256 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 970.00 | 138 628.00 | | 146 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 610.00 | 150 708.00 | | 150 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 800.00 | 42 690.00 | | 63 800.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 6 620.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 130.00 | 338 646.00 | | 368 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 318.00 | 153 114.00 | | 111 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 130.00 | 338 646.00 | | 368 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 136.00 | | 620.00 | 189 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 360.00 | | 620.00 | 140 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 270.00 | 8 019.00 | | 120 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 270.00 | 8 019.00 | | 120 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 947.00 | 19 857.00 | 6 090.00 | 25 947.00 |
VW T.V.A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 130.00 | 368 130.00 | | 368 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | 3 369.00 | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | 3 792.00 | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 11 433.00 | 13 710.00 | | 11 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 345.00 | 25 341.00 | | 25 345.00 |
YT Sous‐traitance | 13 136.00 | 12 911.00 | | 13 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | 3 369.00 | | 2 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 535.00 | 35 506.00 | | 27 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 913.00 | 9 868.00 | | 8 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 957.00 | 55 753.00 | | 50 957.00 |