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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 888.00 | 29 554.00 | 10 333.00 | 39 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 638.00 | 98 810.00 | 7 828.00 | 106 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 958.00 | 128 364.00 | 24 593.00 | 152 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 168 975.00 | | 168 975.00 | 168 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 209.00 | | 256 209.00 | 256 209.00 |
CF Disponibilités | 282 813.00 | | 282 813.00 | 282 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 147.00 | | 713 147.00 | 713 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 105.00 | 128 364.00 | 737 740.00 | 866 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 590 402.00 | | | 590 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
DL TOTAL (I) | 665 896.00 | | | 665 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 740.00 | | | 737 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 237.00 | | 720 237.00 | 720 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 237.00 | | 720 237.00 | 720 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 037.00 | | | 727 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 343.00 | | | 671 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 268.00 | | 2 690.00 | 150 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 836.00 | | 2 690.00 | 143 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 774.00 | 5 590.00 | | 122 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 774.00 | 5 590.00 | | 122 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VC Groupe et associés | 164 332.00 | 164 332.00 | | 164 332.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 557.00 | 171 125.00 | 6 431.00 | 177 557.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
ST Autres comptes | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |