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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 719.00 | 8 583.00 | 9 302.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 73 919.00 | 22 298.00 | 51 621.00 | 73 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 403.00 | 14 640.00 | 1 764.00 | 16 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 167.00 | 211 277.00 | 71 890.00 | 283 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 491.00 | 248 934.00 | 166 557.00 | 415 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BN En cours de production de biens | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 749.00 | | 558 749.00 | 558 749.00 |
BZ Autres créances | 96 942.00 | | 96 942.00 | 96 942.00 |
CF Disponibilités | 1 254 706.00 | | 1 254 706.00 | 1 254 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 138.00 | | 2 029 138.00 | 2 029 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 629.00 | 248 934.00 | 2 195 695.00 | 2 444 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 774 740.00 | 766 518.00 | | 774 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 253.00 | 508 222.00 | | 386 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 493.00 | 1 324 240.00 | | 1 210 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 988.00 | 55 417.00 | | 63 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 053.00 | 121 177.00 | | 500 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 164.00 | 5 877.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 273.00 | 366 036.00 | | 207 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 536.00 | 263 288.00 | | 193 536.00 |
EA Autres dettes | 17 189.00 | 9 278.00 | | 17 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 203.00 | 821 073.00 | | 985 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 695.00 | 2 145 313.00 | | 2 195 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 650.00 | 779 295.00 | | 942 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 350.00 | | 43 140.00 | 372 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 706.00 | | 3 596.00 | 35 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 944.00 | | 39 544.00 | 333 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 105.00 | 26 829.00 | | 222 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 105.00 | 26 110.00 | | 222 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 988.00 | 24 599.00 | 39 389.00 | 63 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 273.00 | 207 273.00 | | 207 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 778.00 | 710 778.00 | | 710 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 655 691.00 | 655 691.00 | | 655 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 017.00 | 658 317.00 | 2 700.00 | 661 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 039.00 | 942 650.00 | 39 389.00 | 982 039.00 |