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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 21 409.00 | 16 573.00 | 4 836.00 | 21 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 570.00 | 73 147.00 | 60 423.00 | 133 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 519.00 | 59 714.00 | 19 805.00 | 79 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 853.00 | 150 151.00 | 128 701.00 | 278 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
BZ Autres créances | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 993.00 | | 155 993.00 | 155 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 846.00 | 150 151.00 | 284 695.00 | 434 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
DL TOTAL (I) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 694.00 | | | 184 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 695.00 | | | 284 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 660.00 | | | 146 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 701.00 | | 648 701.00 | 648 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 701.00 | | 648 701.00 | 648 701.00 |
FM Production stockée | | | -34 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 656.00 | | | 617 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 103.00 | | | 602 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 198.00 | | | 279 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 811.00 | 24 796.00 | 1 456.00 | 126 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 094.00 | 24 796.00 | 1 456.00 | 126 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 249.00 | 25 215.00 | 38 033.00 | 63 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VP Divers | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 033.00 | 128 033.00 | 4 000.00 | 132 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 694.00 | 146 661.00 | 38 033.00 | 184 694.00 |