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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 780.00 | 187 365.00 | 17 416.00 | 204 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 403.00 | 208 651.00 | 687 752.00 | 896 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 441 429.00 | | 441 429.00 | 441 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 292 374.00 | | 292 374.00 | 292 374.00 |
CF Disponibilités | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 835.00 | | 838 835.00 | 838 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 238.00 | 208 651.00 | 1 526 587.00 | 1 735 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 296 159.00 | | | 296 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 336 139.00 | | | 336 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 489.00 | | | 182 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 218.00 | | | 121 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 507.00 | | | 706 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 130.00 | | | 180 130.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 448.00 | | | 1 190 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 587.00 | | | 1 526 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 448.00 | | | 1 190 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 381.00 | | | 146 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 191.00 | | 4 462.00 | 1 024 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 250.00 | 145 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 250.00 | 896 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 670.00 | | | 532 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 780.00 | | | 204 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 124.00 | | 4 462.00 | 273 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 694.00 | 11 957.00 | | 196 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 442.00 | 228.00 | | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 636.00 | 11 729.00 | | 175 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 507.00 | 706 507.00 | | 706 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 840.00 | 147 840.00 | | 147 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VI Groupe et associés | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 679.00 | 197 679.00 | | 197 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 897.00 | 383 145.00 | 75 752.00 | 458 897.00 |
VW T.V.A. | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 448.00 | 1 190 448.00 | | 1 190 448.00 |