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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 687.00 | 39 214.00 | 3 473.00 | 42 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 329.00 | 84 282.00 | 28 047.00 | 112 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 016.00 | 123 496.00 | 131 520.00 | 255 016.00 |
BT Marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 404 612.00 | | 404 612.00 | 404 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 121.00 | | 445 121.00 | 445 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 137.00 | 123 496.00 | 576 641.00 | 700 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 100.00 | 105 000.00 | | 380 100.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 153 774.00 | | |
DH Report à nouveau | | 110 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 666.00 | 53 059.00 | | 77 666.00 |
DL TOTAL (I) | 457 766.00 | 433 194.00 | | 457 766.00 |
DP Provisions pour risques | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 577.00 | 2 816.00 | | 2 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 804.00 | 11 043.00 | | 10 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 327.00 | 17 098.00 | | 17 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 647.00 | 17 274.00 | | 22 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 306.00 | 92 713.00 | | 64 306.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 4 638.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 072.00 | 131 723.00 | | 108 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 641.00 | 575 960.00 | | 576 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 072.00 | 131 723.00 | | 108 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 973.00 | | 2 043.00 | 252 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 973.00 | | 2 043.00 | 152 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 178.00 | 14 318.00 | | 109 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 178.00 | 14 318.00 | | 109 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 816.00 | 2 577.00 | 2 816.00 | 2 816.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 043.00 | 2 577.00 | 2 816.00 | 11 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 043.00 | 2 577.00 | 2 816.00 | 11 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 577.00 | 2 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VW T.V.A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 120.00 | 15 025.00 | | 14 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 353.00 | 4 129.00 | | 4 353.00 |
ST Autres comptes | 48 034.00 | 51 559.00 | | 48 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 695.00 | 18 745.00 | | 18 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 450.00 | 280.00 | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 081.00 | 15 025.00 | | 15 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 307.00 | 86 922.00 | | 93 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 941.00 | 16 674.00 | | 20 941.00 |
ZE Dividendes | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 532.00 | 74 713.00 | | 72 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |