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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 419.00 | 24 464.00 | 6 956.00 | 31 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 566.00 | 247 962.00 | 177 604.00 | 425 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 182.00 | 293 304.00 | 189 878.00 | 483 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 134.00 | | 238 134.00 | 238 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 698.00 | | 437 698.00 | 437 698.00 |
BZ Autres créances | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CF Disponibilités | 449 044.00 | | 449 044.00 | 449 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 029.00 | | 1 218 029.00 | 1 218 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 211.00 | 293 304.00 | 1 407 907.00 | 1 701 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 879.00 | 101 240.00 | | 103 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 233.00 | 145 839.00 | | 402 233.00 |
DL TOTAL (I) | 616 112.00 | 357 079.00 | | 616 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 631.00 | 322 144.00 | | 264 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 891.00 | 170 015.00 | | 226 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 273.00 | 275 116.00 | | 300 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 795.00 | 767 275.00 | | 791 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 907.00 | 1 124 353.00 | | 1 407 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 795.00 | 725 603.00 | | 791 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 199.00 | | 62 050.00 | 447 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 067.00 | 483 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 067.00 | 456 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 302.00 | | 61 750.00 | 421 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | 300.00 | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 966.00 | 68 405.00 | 26 067.00 | 250 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | 5 880.00 | | 14 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 967.00 | 62 525.00 | 26 067.00 | 235 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 891.00 | 226 891.00 | | 226 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 273.00 | 300 273.00 | | 300 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 437 698.00 | 437 698.00 | | 437 698.00 |
VI Groupe et associés | 264 631.00 | 264 631.00 | | 264 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 682.00 | 509 581.00 | 5 101.00 | 514 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 795.00 | 791 795.00 | | 791 795.00 |