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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589 851.00 | 1 144 576.00 | 445 275.00 | 1 589 851.00 |
AH Fonds commercial | 242 600.00 | | 242 600.00 | 242 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 801.00 | 113 941.00 | 146 860.00 | 260 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 027.00 | 124 152.00 | 43 875.00 | 168 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 223.00 | | 317 223.00 | 317 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 852.00 | 1 382 668.00 | 1 462 183.00 | 2 844 852.00 |
BP En cours de production de services | 216 108.00 | | 216 108.00 | 216 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BZ Autres créances | 196 702.00 | | 196 702.00 | 196 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 181.00 | | 390 181.00 | 390 181.00 |
CF Disponibilités | 1 761 909.00 | | 1 761 909.00 | 1 761 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202 508.00 | | 1 202 508.00 | 1 202 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 889.00 | | 3 782 889.00 | 3 782 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 740.00 | 1 382 668.00 | 5 245 072.00 | 6 627 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230 160.00 | | 230 160.00 | 230 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 871.00 | 205 871.00 | | 205 871.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 864.00 | | | -1 082 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 929.00 | -1 082 864.00 | | 322 929.00 |
DL TOTAL (I) | -510 064.00 | -832 993.00 | | -510 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 951.00 | 1 763 847.00 | | 1 650 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 501.00 | 201 963.00 | | 215 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 865.00 | 251 032.00 | | 286 865.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 601 816.00 | 5 048 561.00 | | 3 601 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 136.00 | 7 276 207.00 | | 5 755 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 072.00 | 6 443 214.00 | | 5 245 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 937 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 937 391.00 | |
FM Production stockée | | | -85 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 910.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 427.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 37 696.00 | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 992.00 | -37 269.00 | | -6 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 364.00 | 3 352 392.00 | | 4 562 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 435.00 | 4 435 256.00 | | 4 239 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 929.00 | -1 082 864.00 | | 322 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 917.00 | | 278 735.00 | 2 566 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 583 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 844 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 117.00 | | 272 135.00 | 1 821 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 027.00 | | | 168 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 774.00 | | 6 600.00 | 577 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 759.00 | 306 910.00 | | 1 075 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 883.00 | 293 633.00 | | 964 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 875.00 | 13 276.00 | | 110 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 501.00 | 215 501.00 | | 215 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 865.00 | 286 865.00 | | 286 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 601 816.00 | 3 601 816.00 | | 3 601 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
UX Autres créances clients | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 200.00 | 167 991.00 | 1 481 209.00 | 1 649 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 647.00 | | | 114 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 702.00 | 196 702.00 | | 196 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202 508.00 | 1 202 508.00 | | 1 202 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 881.00 | 1 414 691.00 | 36 191.00 | 1 450 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 136.00 | 4 273 927.00 | 1 481 209.00 | 5 755 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |