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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 132 274.00 | | 132 274.00 | 132 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178.00 | 9 317.00 | 1 862.00 | 11 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 925.00 | 108 779.00 | 33 146.00 | 141 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 630.00 | 119 049.00 | 167 582.00 | 286 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BT Marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CF Disponibilités | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 292.00 | | 106 292.00 | 106 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 922.00 | 119 049.00 | 273 873.00 | 392 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 567.00 | 109 557.00 | | 145 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 851.00 | 36 010.00 | | 40 851.00 |
DL TOTAL (I) | 235 918.00 | 195 067.00 | | 235 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 1 021.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 8 949.00 | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 677.00 | 40 700.00 | | 32 677.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 955.00 | 51 504.00 | | 37 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 873.00 | 246 570.00 | | 273 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 955.00 | 51 504.00 | | 37 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 357.00 | | 11 274.00 | 275 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 227.00 | | | 133 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 829.00 | | 11 274.00 | 141 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 543.00 | 6 506.00 | | 112 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 590.00 | 6 506.00 | | 111 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500.00 | 8 200.00 | 300.00 | 8 500.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
ST Autres comptes | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |