| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 415 613.00 | | 415 613.00 | 415 613.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 152.00 | | 417 152.00 | 417 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 152.00 | | 417 152.00 | 417 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 473.00 | 199 473.00 | | 199 473.00 |
DH Report à nouveau | 201 069.00 | | | 201 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 834.00 | 201 069.00 | | -4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 406 709.00 | 411 543.00 | | 406 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 16 442.00 | | 10 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | 465.00 | | 436.00 |
EA Autres dettes | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 443.00 | 17 740.00 | | 10 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 152.00 | 431 783.00 | | 417 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -88.00 | | -88.00 | -88.00 |
FG Production vendue services | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 281 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 188.00 | 9 829.00 | | 6 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | 27 409.00 | | 6 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 188.00 | 279 249.00 | | -6 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 275.00 | 464 209.00 | | 15 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 108.00 | 263 140.00 | | 20 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 834.00 | 201 069.00 | | -4 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 405 830.00 | 405 830.00 | | 405 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 156.00 | 416 156.00 | | 416 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |