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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 785.00 | -3 838.00 | | -34 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 870.00 | -30 947.00 | | 37 870.00 |
DL TOTAL (I) | 11 085.00 | -26 785.00 | | 11 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 786.00 | 26 512.00 | | 54 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 37 992.00 | | 1 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278.00 | 15 000.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 347.00 | 83 208.00 | | 57 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 432.00 | 56 423.00 | | 68 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 472.00 | 318.00 | | 69 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 472.00 | 318.00 | | 69 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 042.00 | -318.00 | | 83 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 285.00 | 195 068.00 | | 189 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 415.00 | 226 015.00 | | 151 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 870.00 | -30 947.00 | | 37 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |