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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 492.00 | 10 609.00 | 3 883.00 | 14 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 760.00 | 29 710.00 | 50.00 | 29 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 241.00 | 37 008.00 | 26 233.00 | 63 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 769.00 | 77 327.00 | 36 442.00 | 113 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BT Marchandises | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 714.00 | | 366 714.00 | 366 714.00 |
BZ Autres créances | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CF Disponibilités | 315 438.00 | | 315 438.00 | 315 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 335.00 | | 769 335.00 | 769 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 104.00 | 77 327.00 | 805 777.00 | 883 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 5 744.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 32 891.00 | 14 353.00 | | 32 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 823.00 | 62 794.00 | | 101 823.00 |
DL TOTAL (I) | 288 714.00 | 222 891.00 | | 288 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 882.00 | 166 000.00 | | 160 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 483.00 | 17 166.00 | | 19 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 213.00 | 248 811.00 | | 239 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 001.00 | 85 278.00 | | 90 001.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 6 990.00 | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 063.00 | 524 245.00 | | 517 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 777.00 | 747 136.00 | | 805 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 053.00 | 363 633.00 | | 397 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 201.00 | | 3 306.00 | 126 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 15 737.00 | 113 769.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 14 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 15 579.00 | 93 001.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 634.00 | | 2 947.00 | 105 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | 359.00 | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 076.00 | 10 257.00 | 15 006.00 | 82 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 1 605.00 | 158.00 | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 914.00 | 8 652.00 | 14 848.00 | 72 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 213.00 | 239 213.00 | | 239 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 366 714.00 | 366 714.00 | | 366 714.00 |
VB T. V. A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 882.00 | 40 872.00 | 120 010.00 | 160 882.00 |
VI Groupe et associés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 717.00 | 396 541.00 | 6 176.00 | 402 717.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 063.00 | 397 053.00 | 120 010.00 | 517 063.00 |