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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 288.00 | 26 797.00 | 41 491.00 | 68 288.00 |
AH Fonds commercial | 204 835.00 | | 204 835.00 | 204 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 158.00 | 1 197 002.00 | 438 156.00 | 1 635 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 136.00 | 256 768.00 | 95 368.00 | 352 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
AX Avances et acomptes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 229.00 | | 379 229.00 | 379 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 674.00 | 1 480 567.00 | 1 365 107.00 | 2 845 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 198.00 | | 832 198.00 | 832 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 399.00 | 28 996.00 | 264 403.00 | 293 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 921.00 | 33 330.00 | 2 629 590.00 | 2 662 921.00 |
BZ Autres créances | 100 497.00 | | 100 497.00 | 100 497.00 |
CF Disponibilités | 760 720.00 | | 760 720.00 | 760 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 411.00 | 62 327.00 | 4 609 085.00 | 4 671 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 086.00 | 1 542 894.00 | 5 974 192.00 | 7 517 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
CU Autres participations | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 009.00 | 1 159 395.00 | | 1 463 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 285.00 | 503 613.00 | | 538 285.00 |
DK Provisions réglementées | 3 258.00 | 258.00 | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 552.00 | 1 993 267.00 | | 2 334 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 306.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 144.00 | 604 441.00 | | 825 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 879.00 | 352 001.00 | | 644 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 929.00 | 20 011.00 | | 16 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 441.00 | 1 409 151.00 | | 1 864 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 221.00 | 213 756.00 | | 262 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 025.00 | 93 162.00 | | 23 025.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 3 536.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 641.00 | 2 696 057.00 | | 3 639 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 192.00 | 4 689 630.00 | | 5 974 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 116.00 | 2 235 555.00 | | 3 023 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 395 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 917 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 312 681.00 | |
FM Production stockée | | | -5 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 441 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 258.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 258.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 4 158.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 583.00 | 167 870.00 | | 180 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 450 822.00 | 7 395 426.00 | | 10 450 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912 538.00 | 6 891 811.00 | | 9 912 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 285.00 | 503 613.00 | | 538 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 500.00 | 16 058.00 | | 22 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 327.00 | | 410 318.00 | 2 477 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 971.00 | 2 845 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 636.00 | 273 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 335.00 | 1 995 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 531.00 | | 6 228.00 | 272 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 632.00 | | 202 095.00 | 1 829 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 164.00 | | 201 995.00 | 375 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 126.00 | 190 715.00 | 30 274.00 | 1 320 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 255.00 | 12 178.00 | 5 636.00 | 20 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 871.00 | 178 537.00 | 24 638.00 | 1 299 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258.00 | 3 000.00 | | 258.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306.00 | | 305.00 | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | 3 000.00 | 305.00 | 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 879.00 | 635 609.00 | 9 270.00 | 644 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 441.00 | 1 864 441.00 | | 1 864 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 221.00 | 262 221.00 | | 262 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 229.00 | | 379 229.00 | 379 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 921.00 | 2 628 681.00 | 34 239.00 | 2 662 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 144.00 | 234 819.00 | 590 325.00 | 825 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 790.00 | | | 404 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 087.00 | | | 184 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 381.00 | 2 745 482.00 | 415 898.00 | 3 161 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 711.00 | 3 023 116.00 | 599 595.00 | 3 622 711.00 |