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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 241.00 | 10 127.00 | 114.00 | 10 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 515.00 | 91 598.00 | 36 918.00 | 128 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 697.00 | 57 564.00 | 89 133.00 | 146 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 502 126.00 | | 1 502 126.00 | 1 502 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 548.00 | 170 906.00 | 1 647 641.00 | 1 818 548.00 |
BT Marchandises | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 651.00 | | 97 651.00 | 97 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 533.00 | 44 705.00 | 1 277 828.00 | 1 322 533.00 |
BZ Autres créances | 1 544 211.00 | | 1 544 211.00 | 1 544 211.00 |
CF Disponibilités | 1 951 644.00 | | 1 951 644.00 | 1 951 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 850.00 | 44 705.00 | 4 955 145.00 | 4 999 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 398.00 | 215 611.00 | 6 602 787.00 | 6 818 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 549.00 | 11 618.00 | 14 931.00 | 26 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 031.00 | 1 513 531.00 | | 1 656 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 469 667.00 | 1 611 817.00 | | 2 469 667.00 |
DH Report à nouveau | -3 331 724.00 | -2 184 401.00 | | -3 331 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 776.00 | -1 147 323.00 | | -987 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 806 198.00 | -206 377.00 | | 806 198.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 255 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 255 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 11 721.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871 004.00 | 1 000 000.00 | | 2 871 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 768.00 | 489 924.00 | | 1 314 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 500.00 | 1 170 200.00 | | 1 437 500.00 |
EA Autres dettes | 19 691.00 | 6 486.00 | | 19 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 120.00 | 31 500.00 | | 18 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 589.00 | 2 709 880.00 | | 5 661 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 787.00 | 2 758 503.00 | | 6 602 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 148.00 | | 1 582 400.00 | 236 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 938.00 | | 1 582 400.00 | 194 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 819.00 | 44 087.00 | 170 906.00 | 126 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 388.00 | 4 229.00 | 11 617.00 | 7 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 3 438.00 | 10 126.00 | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 743.00 | 36 419.00 | 149 162.00 | 112 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 255 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 337.00 | 25 466.00 | 99.00 | 19 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 337.00 | 25 466.00 | 99.00 | 19 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 337.00 | 65 466.00 | 160 099.00 | 274 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 768.00 | 1 314 768.00 | | 1 314 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 880.00 | 188 880.00 | | 188 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 488.00 | 907 488.00 | | 907 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 215.00 | 1 269 215.00 | | 1 269 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 903.00 | 134 903.00 | | 134 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
VB T. V. A. | 270 819.00 | 270 819.00 | | 270 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 871 004.00 | 2 871 004.00 | | 2 871 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 910.00 | 97 910.00 | | 97 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 902.00 | 1 064 902.00 | | 1 064 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 470.00 | 2 857 732.00 | 57 738.00 | 2 915 470.00 |
VW T.V.A. | 243 222.00 | 243 222.00 | | 243 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 540.00 | 5 661 540.00 | | 5 661 540.00 |