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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 022.00 | 79 857.00 | 4 165.00 | 84 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 720.00 | 84 934.00 | 1 805 785.00 | 1 890 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 422.00 | 1 206.00 | 898 216.00 | 899 422.00 |
BZ Autres créances | 4 180 439.00 | | 4 180 439.00 | 4 180 439.00 |
CF Disponibilités | 761 433.00 | | 761 433.00 | 761 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 090.00 | 1 206.00 | 5 843 884.00 | 5 845 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 809.00 | 86 140.00 | 7 649 669.00 | 7 735 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 980.00 | | | 1 580 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
DG Autres réserves | 310 989.00 | | | 310 989.00 |
DH Report à nouveau | -82 525.00 | | | -82 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 343.00 | | | -323 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 469.00 | | | 1 509 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 662.00 | | | 515 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 915.00 | | | 3 954 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -78 774.00 | | | -78 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 594.00 | | | 588 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 646.00 | | | 1 034 646.00 |
EA Autres dettes | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 200.00 | | | 6 140 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 669.00 | | | 7 649 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 899.00 | | | 4 327 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 662.00 | | | 515 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -510.00 | | -510.00 | -510.00 |
FG Production vendue services | 3 778 242.00 | | 3 778 242.00 | 3 778 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 732.00 | | 3 777 732.00 | 3 777 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 733.00 | | | -51 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 366.00 | | | 3 825 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 709.00 | | | 4 148 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 343.00 | | | -323 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 720.00 | | | 1 890 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 077.00 | | | 1 805 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 022.00 | | | 84 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 377.00 | 4 558.00 | | 80 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 299.00 | 4 558.00 | | 75 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 413.00 | | 1 375 413.00 | 1 375 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 594.00 | 588 594.00 | | 588 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 115.00 | 471 115.00 | | 471 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 225.00 | 251 225.00 | | 251 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 897 980.00 | 897 980.00 | | 897 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 053.00 | 221 053.00 | | 221 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 184 891.00 | 184 891.00 | | 184 891.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 662.00 | | 515 662.00 | 515 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 579 502.00 | 2 579 502.00 | | 2 579 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648 617.00 | 3 648 617.00 | | 3 648 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 480.00 | 5 078 419.00 | 3 062.00 | 5 081 480.00 |
VW T.V.A. | 306 205.00 | 306 205.00 | | 306 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 974.00 | 4 327 899.00 | 1 891 075.00 | 6 218 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 815.00 | | | 136 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 853.00 | | | 172 853.00 |
ST Autres comptes | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 120 139.00 | | | 120 139.00 |
YT Sous‐traitance | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 632.00 | | | 161 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 685.00 | | | 761 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 467.00 | | | 113 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 738.00 | | | 321 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |