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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 402.00 | 358 145.00 | 295 256.00 | 653 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 299.00 | 348 152.00 | 398 147.00 | 746 299.00 |
AX Avances et acomptes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 140.00 | 706 298.00 | 697 841.00 | 1 404 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 706.00 | | 335 706.00 | 335 706.00 |
BZ Autres créances | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
CF Disponibilités | 409 953.00 | | 409 953.00 | 409 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 045.00 | | 874 045.00 | 874 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 185.00 | 706 298.00 | 1 571 887.00 | 2 278 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
DG Autres réserves | 809 472.00 | 692 328.00 | | 809 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 626.00 | 157 145.00 | | -10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 385.00 | 1 158 013.00 | | 1 107 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 749.00 | 347 074.00 | | 265 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 17 268.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 650.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 689.00 | 39 097.00 | | 40 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 927.00 | 101 626.00 | | 143 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 400.00 | | |
EA Autres dettes | 12 126.00 | 19 816.00 | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 501.00 | 571 934.00 | | 464 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 887.00 | 1 729 948.00 | | 1 571 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 509.00 | 239 417.00 | 106 628.00 | 573 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 399.00 | 239 417.00 | 105 518.00 | 572 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 927.00 | 143 927.00 | | 143 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 750.00 | 265 750.00 | | 265 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 031.00 | 407 031.00 | | 407 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 260.00 | 407 031.00 | 229.00 | 407 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 502.00 | 462 502.00 | | 462 502.00 |