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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 812.00 | 86 956.00 | 11 856.00 | 98 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 993.00 | 387 889.00 | 183 103.00 | 570 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 265.00 | 477 511.00 | 275 754.00 | 753 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 052.00 | | 893 052.00 | 893 052.00 |
BZ Autres créances | 211 481.00 | | 211 481.00 | 211 481.00 |
CF Disponibilités | 1 172 905.00 | | 1 172 905.00 | 1 172 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 723.00 | | 2 392 723.00 | 2 392 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 989.00 | 477 511.00 | 2 668 478.00 | 3 145 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 043.00 | 59 989.00 | | 23 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 610.00 | 203 054.00 | | 281 610.00 |
DL TOTAL (I) | 744 654.00 | 703 043.00 | | 744 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 915.00 | 1 234 859.00 | | 1 082 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 660.00 | 704 027.00 | | 475 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 381.00 | 322 765.00 | | 364 381.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 118 690.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 823.00 | 2 380 343.00 | | 1 923 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 478.00 | 3 083 386.00 | | 2 668 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 004.00 | | 58 658.00 | 776 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 397.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 397.00 | 669 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 544.00 | | 58 658.00 | 692 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 674.00 | 89 203.00 | 64 365.00 | 452 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 248.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 256.00 | 88 954.00 | 64 365.00 | 450 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 660.00 | 475 660.00 | | 475 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 893 052.00 | 893 052.00 | | 893 052.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VC Groupe et associés | 200 931.00 | 200 931.00 | | 200 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 719.00 | 260 525.00 | 822 193.00 | 1 082 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 813.00 | | | 164 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 468.00 | 1 116 468.00 | 5 000.00 | 1 121 468.00 |
VW T.V.A. | 211 801.00 | 211 801.00 | | 211 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 823.00 | 1 101 629.00 | 822 193.00 | 1 923 823.00 |