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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AP Constructions | 26 001 217.00 | 16 236 845.00 | 9 764 371.00 | 26 001 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 001 217.00 | 16 236 845.00 | 14 764 371.00 | 31 001 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 170.00 | | 191 170.00 | 191 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 274.00 | | 1 181 274.00 | 1 181 274.00 |
BZ Autres créances | 561 763.00 | | 561 763.00 | 561 763.00 |
CF Disponibilités | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 436.00 | | 1 953 436.00 | 1 953 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 954 653.00 | 16 236 845.00 | 16 717 808.00 | 32 954 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 360 000.00 | 6 360 000.00 | | 6 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 356.00 | 348 190.00 | | 421 356.00 |
DH Report à nouveau | 225 057.00 | 4 911.00 | | 225 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 743.00 | 1 463 312.00 | | 1 523 743.00 |
DL TOTAL (I) | 8 530 157.00 | 8 176 413.00 | | 8 530 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 571 761.00 | 6 457 547.00 | | 6 571 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 594.00 | 117 450.00 | | 370 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 527.00 | 409 819.00 | | 239 527.00 |
EA Autres dettes | 130 316.00 | | | 130 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 452.00 | 994 897.00 | | 875 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 187 651.00 | 7 979 714.00 | | 8 187 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 717 808.00 | 16 156 127.00 | | 16 717 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 774.00 | 1 551 425.00 | | 1 628 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 571 761.00 | | | 6 571 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 328 729.00 | | 4 328 729.00 | 4 328 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 729.00 | | 4 328 729.00 | 4 328 729.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 753.00 | 614 355.00 | | 591 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 529.00 | 4 603 384.00 | | 4 335 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 785.00 | 3 140 072.00 | | 2 811 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 743.00 | 1 463 312.00 | | 1 523 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 870 868.00 | | 1 130 349.00 | 29 870 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 536 167.00 | 700 678.00 | | 15 536 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 536 167.00 | 700 678.00 | | 15 536 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 558 877.00 | | 6 558 877.00 | 6 558 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 594.00 | 370 594.00 | | 370 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 452.00 | 875 452.00 | | 875 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 274.00 | | | 1 181 274.00 |
VB T. V. A. | 131 678.00 | | | 131 678.00 |
VC Groupe et associés | 388 705.00 | | | 388 705.00 |
VI Groupe et associés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 271.00 | 1 743 271.00 | | 1 743 271.00 |
VW T.V.A. | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 187 651.00 | 1 628 774.00 | 6 558 877.00 | 8 187 651.00 |