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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 427.00 | 37 518.00 | 17 909.00 | 55 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 272.00 | 100 942.00 | 114 330.00 | 215 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 366.00 | 142 837.00 | 142 529.00 | 285 366.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 505.00 | 12 790.00 | 1 761 716.00 | 1 774 505.00 |
BZ Autres créances | 314 180.00 | | 314 180.00 | 314 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 211 267.00 | | 211 267.00 | 211 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 029.00 | 12 790.00 | 2 696 239.00 | 2 709 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 394.00 | 155 626.00 | 2 838 768.00 | 2 994 394.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 577 464.00 | 469 333.00 | | 577 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 320.00 | 208 131.00 | | 279 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 612.00 | | |
DL TOTAL (I) | 865 584.00 | 689 877.00 | | 865 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 314.00 | 28 215.00 | | 525 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 325.00 | 636 646.00 | | 356 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 604.00 | 364 555.00 | | 568 604.00 |
EA Autres dettes | 23 632.00 | 21 616.00 | | 23 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 451.00 | 239 170.00 | | 497 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 184.00 | 1 291 303.00 | | 1 973 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 768.00 | 1 981 180.00 | | 2 838 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 899.00 | 1 273 205.00 | | 464 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 952.00 | | | 301 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 269.00 | | 57 097.00 | 228 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 601.00 | | 57 097.00 | 213 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 285.00 | 25 552.00 | | 117 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 908.00 | 25 552.00 | | 112 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 325.00 | 356 325.00 | | 356 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 451.00 | 497 451.00 | | 497 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 452.00 | 1 761 452.00 | | 1 761 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VB T. V. A. | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
VC Groupe et associés | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 314.00 | -982 971.00 | 1 308 285.00 | 325 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VP Divers | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 768.00 | 2 196 687.00 | 10 081.00 | 2 206 768.00 |
VW T.V.A. | 309 835.00 | 309 835.00 | | 309 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 426.00 | 464 141.00 | 1 508 285.00 | 1 972 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 719.00 | 9 309.00 | | 16 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 562.00 | 108 504.00 | | 117 562.00 |
ST Autres comptes | 88 934.00 | 96 653.00 | | 88 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 024.00 | 70 126.00 | | 79 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 136.00 | 9 432.00 | | 7 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 093 735.00 | 880 019.00 | | 1 093 735.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 919.00 | 15 511.00 | | 14 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 306.00 | 4 535.00 | | 6 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 025.00 | 13 844.00 | | 23 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 429.00 | 417 556.00 | | 473 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 482.00 | 160 666.00 | | 174 482.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 174.00 | 1 170 813.00 | | 1 394 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |