| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 595.00 | 12 117.00 | 12 477.00 | 24 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 136.00 | 13 878.00 | 2 258.00 | 16 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 486.00 | 73 269.00 | 35 217.00 | 108 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 001.00 | 99 264.00 | 68 736.00 | 168 001.00 |
BT Marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BZ Autres créances | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CF Disponibilités | 121 401.00 | | 121 401.00 | 121 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 702.00 | | 201 702.00 | 201 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 703.00 | 99 264.00 | 270 439.00 | 369 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
DH Report à nouveau | 62 384.00 | 52 158.00 | | 62 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 256.00 | 10 225.00 | | 25 256.00 |
DL TOTAL (I) | 104 922.00 | 79 665.00 | | 104 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 305.00 | 6 410.00 | | 34 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 19 870.00 | | 18 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 033.00 | 47 421.00 | | 53 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 373.00 | 54 036.00 | | 43 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 516.00 | 127 739.00 | | 165 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 439.00 | 207 405.00 | | 270 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
FG Production vendue services | 574 797.00 | | 574 797.00 | 574 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 223.00 | | 582 223.00 | 582 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 62 500.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 62 500.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 581.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 894.00 | 52 064.00 | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267.00 | 52 645.00 | | 5 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | 9 854.00 | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 427.00 | 607 697.00 | | 600 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 170.00 | 597 471.00 | | 575 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 256.00 | 10 225.00 | | 25 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 252.00 | 48 133.00 | | 25 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 306.00 | 10 567.00 | 23 739.00 | 34 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 823.00 | 45 818.00 | 3 005.00 | 48 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 516.00 | 141 777.00 | 23 739.00 | 165 516.00 |