| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789 861.00 | | 789 861.00 | 789 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 656 219.00 | | 40 656 219.00 | 40 656 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 446 081.00 | | 41 446 081.00 | 41 446 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 446 081.00 | | 41 446 081.00 | 41 446 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 870 600.00 | 6 870 600.00 | | 6 870 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 342 280.00 | 554 065.00 | | 22 342 280.00 |
DL TOTAL (I) | 29 977 880.00 | 8 189 665.00 | | 29 977 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 232 455.00 | 10 613 520.00 | | 10 232 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 352.00 | 368 111.00 | | 1 131 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 122 249.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 488.00 | 21 736.00 | | 4 488.00 |
EA Autres dettes | 66 081.00 | 220 181.00 | | 66 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 468 200.00 | 11 416 232.00 | | 11 468 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 446 081.00 | 19 605 898.00 | | 41 446 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 718.00 | | 2 058 718.00 | 2 058 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 718.00 | | 2 058 718.00 | 2 058 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 653 506.00 | | | 39 653 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 653 506.00 | | | 39 653 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 244 113.00 | | | 18 244 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 244 113.00 | | | 18 244 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 409 393.00 | | | 21 409 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 865 734.00 | 2 066 061.00 | | 41 865 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 523 453.00 | 1 511 996.00 | | 19 523 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 342 280.00 | 554 065.00 | | 22 342 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 088 218.00 | | 4 317.00 | 24 088 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 092 535.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 092 535.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 088 218.00 | | 4 317.00 | 24 088 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066 297.00 | 737 863.00 | 6 804 161.00 | 6 066 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 066 297.00 | 737 863.00 | 6 804 161.00 | 6 066 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 232 455.00 | 10 232 455.00 | | 10 232 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 352.00 | 1 131 352.00 | | 1 131 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
VB T. V. A. | 127 238.00 | 127 238.00 | | 127 238.00 |
VC Groupe et associés | 40 528 978.00 | 40 528 978.00 | | 40 528 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 656 219.00 | 40 656 219.00 | | 40 656 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 434 377.00 | 11 434 377.00 | | 11 434 377.00 |