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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 139.00 | 158.00 | 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 230.00 | 537 246.00 | 92 984.00 | 630 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 584.00 | 18 235.00 | 4 349.00 | 22 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 715.00 | 555 620.00 | 543 095.00 | 1 098 715.00 |
BZ Autres créances | 653 346.00 | | 653 346.00 | 653 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 100 000.00 | | 22 100 000.00 | 22 100 000.00 |
CF Disponibilités | 12 134 622.00 | | 12 134 622.00 | 12 134 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 919 529.00 | | 34 919 529.00 | 34 919 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 018 244.00 | 555 620.00 | 35 462 624.00 | 36 018 244.00 |
CU Autres participations | 354 404.00 | | 354 404.00 | 354 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 680.00 | | | 611 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 2 327 836.00 | | | 2 327 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 739 884.00 | | | 31 739 884.00 |
DL TOTAL (I) | 34 696 517.00 | | | 34 696 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 606.00 | | | 724 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 107.00 | | | 766 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 462 624.00 | | | 35 462 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 107.00 | | | 766 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 095.00 | | 455 095.00 | 455 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 095.00 | | 455 095.00 | 455 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 518.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 850 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 881 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 881 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 072 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543 594.00 | | | 1 543 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543 622.00 | | | 1 543 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 456 378.00 | | | 22 456 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 776.00 | | | 788 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 352 121.00 | | | 35 352 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 237.00 | | | 3 612 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 739 884.00 | | | 31 739 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 016.00 | | 300 297.00 | 1 743 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944 598.00 | 445 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 598.00 | 1 098 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 230.00 | | 297.00 | 630 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 202.00 | | 300 000.00 | 1 090 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 102.00 | 44 518.00 | | 511 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 939.00 | 42 445.00 | | 494 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 162.00 | 2 073.00 | | 16 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665 444.00 | 665 444.00 | | 665 444.00 |
VB T. V. A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VC Groupe et associés | 636 738.00 | 636 738.00 | | 636 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 907.00 | 684 907.00 | | 684 907.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 107.00 | 766 107.00 | | 766 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
ST Autres comptes | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 194.00 | | | 91 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 546.00 | | | 104 546.00 |