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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 032.00 | 34 664.00 | 11 368.00 | 46 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 557.00 | 36 874.00 | 97 683.00 | 134 557.00 |
BT Marchandises | 107 126.00 | | 107 126.00 | 107 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 217.00 | | 160 217.00 | 160 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 774.00 | 36 874.00 | 257 901.00 | 294 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 888.00 | 138 667.00 | | 155 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 516.00 | 17 221.00 | | 5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 169 654.00 | 164 138.00 | | 169 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 537.00 | 787.00 | | 17 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 803.00 | 44 195.00 | | 29 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | 31 821.00 | | 20 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | 25 276.00 | | 20 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 247.00 | 102 079.00 | | 88 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 901.00 | 266 217.00 | | 257 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 438.00 | | 246 438.00 | 246 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 438.00 | | 246 438.00 | 246 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 2 864.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 438.00 | 278 808.00 | | 246 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 922.00 | 261 587.00 | | 240 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 516.00 | 17 221.00 | | 5 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 557.00 | | | 134 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 283.00 | 4 591.00 | | 32 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 283.00 | 4 591.00 | | 32 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VI Groupe et associés | 29 803.00 | 4 803.00 | 25 000.00 | 29 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806.00 | 3 506.00 | 1 300.00 | 4 806.00 |
VW T.V.A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 247.00 | 63 247.00 | 25 000.00 | 88 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
ST Autres comptes | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |