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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 762 000.00 | 93 613.00 | 668 388.00 | 762 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 3 618.00 | 1 028.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 410.00 | 7 944.00 | 13 466.00 | 21 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 056.00 | 105 174.00 | 772 882.00 | 878 056.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 414.00 | 105 174.00 | 777 240.00 | 882 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -195 292.00 | -191 329.00 | | -195 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 736.00 | -3 963.00 | | -3 736.00 |
DL TOTAL (I) | -190 668.00 | -186 932.00 | | -190 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 144.00 | 619 582.00 | | 585 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 014.00 | 359 162.00 | | 379 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 849.00 | | 2 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 908.00 | 982 556.00 | | 967 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 240.00 | 795 624.00 | | 777 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 227.00 | 399 060.00 | | 420 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 244.00 | 60 738.00 | | 57 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 980.00 | 64 701.00 | | 60 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 736.00 | -3 963.00 | | -3 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 004.00 | | 2 052.00 | 876 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 004.00 | | 2 052.00 | 876 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 171.00 | 21 003.00 | | 84 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 171.00 | 21 003.00 | | 84 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 496.00 | 35 815.00 | 159 297.00 | 583 496.00 |
VI Groupe et associés | 379 014.00 | 379 014.00 | | 379 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 014.00 | | | 379 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 908.00 | 420 227.00 | 159 297.00 | 967 908.00 |