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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 772.00 | 220 517.00 | 8 255.00 | 228 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 011.00 | 55 212.00 | 47 799.00 | 103 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 143.00 | 275 729.00 | 717 413.00 | 993 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BZ Autres créances | 1 341 650.00 | | 1 341 650.00 | 1 341 650.00 |
CF Disponibilités | 164 027.00 | | 164 027.00 | 164 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 047.00 | | 1 526 047.00 | 1 526 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 190.00 | 275 729.00 | 2 243 460.00 | 2 519 190.00 |
CU Autres participations | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 852.00 | 870 295.00 | | 1 150 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 954.00 | 280 558.00 | | 185 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 557.00 | 1 847 602.00 | | 2 033 557.00 |
DP Provisions pour risques | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 368.00 | 37 832.00 | | 17 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 842.00 | 305 816.00 | | 23 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 652.00 | | 10 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 285.00 | 21 755.00 | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 414.00 | 376 055.00 | | 65 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 460.00 | 2 368 147.00 | | 2 243 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 414.00 | 358 687.00 | | 65 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 638.00 | | 569 638.00 | 569 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 638.00 | | 569 638.00 | 569 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 757.00 | |
GE Autres charges | | | 14 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 851.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 851.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -1 851.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 86 286.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 203.00 | 703 734.00 | | 587 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 249.00 | 423 176.00 | | 401 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 954.00 | 280 558.00 | | 185 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 143.00 | | | 993 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 783.00 | | | 331 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 360.00 | | | 521 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 972.00 | 10 757.00 | | 264 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 972.00 | 10 757.00 | | 264 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VI Groupe et associés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 650.00 | 1 341 650.00 | | 1 341 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 380.00 | 1 362 020.00 | 15 360.00 | 1 377 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |