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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 733.00 | | 1 246 733.00 | 1 246 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 534.00 | 898 251.00 | 151 282.00 | 1 049 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 938.00 | 316 428.00 | 103 509.00 | 419 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 529.00 | 1 227 232.00 | 2 138 297.00 | 3 365 529.00 |
BT Marchandises | 366 556.00 | | 366 556.00 | 366 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
CF Disponibilités | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 383.00 | | 504 383.00 | 504 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 913.00 | 1 227 232.00 | 2 642 681.00 | 3 869 913.00 |
CU Autres participations | 613 703.00 | | 613 703.00 | 613 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DG Autres réserves | 397 116.00 | | | 397 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 578.00 | | | -83 578.00 |
DK Provisions réglementées | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DL TOTAL (I) | 610 928.00 | | | 610 928.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 312.00 | | | 1 441 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 320.00 | | | 156 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
EA Autres dettes | 317 492.00 | | | 317 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 752.00 | | | 2 009 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 681.00 | | | 2 642 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 269.00 | | | 1 565 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 115.00 | | | 490 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 256.00 | | 387 256.00 | 387 256.00 |
FG Production vendue services | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 139.00 | | 496 139.00 | 496 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 033.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 123.00 | | | 117 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 945.00 | | | 871 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 524.00 | | | 955 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 578.00 | | | -83 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 466.00 | | 76 863.00 | 3 340 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 636 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 799.00 | 3 365 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 421.00 | 1 259 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 328.00 | 1 469 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 707.00 | | | 1 261 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 937.00 | | 76 863.00 | 1 440 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 822.00 | | | 637 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 947.00 | 191 034.00 | 50 749.00 | 1 086 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 973.00 | | 2 421.00 | 14 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 974.00 | 191 034.00 | 48 328.00 | 1 071 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 320.00 | 156 320.00 | | 156 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 476.00 | 348 476.00 | | 348 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 115.00 | 490 115.00 | | 490 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 197.00 | 506 714.00 | 434 699.00 | 951 197.00 |
VI Groupe et associés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 956.00 | | | 446 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 343.00 | 103 807.00 | 2 536.00 | 106 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 753.00 | 1 565 269.00 | 434 699.00 | 2 009 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |