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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 942.00 | 126 745.00 | 116 197.00 | 242 942.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 694.00 | 127 447.00 | 116 247.00 | 243 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
060 Stock marchandises | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
110 Total général Actif | 282 264.00 | 127 447.00 | 154 817.00 | 282 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 101.00 | 9 079.00 | | 3 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 603.00 | 49 102.00 | | 34 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
230 Autres produits | | 105.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 641.00 | 58 287.00 | | 48 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277.00 | 2 190.00 | | 1 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | -3 532.00 | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 352.00 | 3 344.00 | | 2 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | -59.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 11 144.00 | 16 147.00 | | 11 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | 3 232.00 | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
252 Charges sociales | 5 807.00 | 8 236.00 | | 5 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 489.00 | 4 443.00 | | 4 489.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 242.00 | 49 810.00 | | 43 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 399.00 | 8 477.00 | | 5 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | 272.00 | | 347.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 813.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 683.00 | 6 745.00 | | 5 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 694.00 | | | 243 694.00 |