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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 146.00 | 13 776.00 | 370.00 | 14 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 014.00 | 13 776.00 | 13 238.00 | 27 014.00 |
BN En cours de production de biens | 744 986.00 | | 744 986.00 | 744 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
CF Disponibilités | 76 522.00 | | 76 522.00 | 76 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 735.00 | | 1 024 735.00 | 1 024 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 749.00 | 13 776.00 | 1 037 973.00 | 1 051 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 921.00 | 84 746.00 | | 86 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 050.00 | 2 175.00 | | 95 050.00 |
DL TOTAL (I) | 190 221.00 | 95 171.00 | | 190 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 177.00 | 244 677.00 | | 534 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 840.00 | 69 566.00 | | 65 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 623.00 | 65 363.00 | | 179 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 111.00 | 29 476.00 | | 68 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 751.00 | 409 081.00 | | 847 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 973.00 | 504 252.00 | | 1 037 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 483.00 | 409 081.00 | | 787 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 031.00 | 164 505.00 | | 458 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 660.00 | 117.00 | | 13 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 117.00 | | 13 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 623.00 | 179 623.00 | | 179 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 031.00 | 458 031.00 | | 458 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 147.00 | 15 878.00 | 60 268.00 | 76 147.00 |
VI Groupe et associés | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 095.00 | 212 095.00 | | 212 095.00 |
VW T.V.A. | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 751.00 | 787 483.00 | 60 268.00 | 847 751.00 |