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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 034 372.00 | | 7 034 372.00 | 7 034 372.00 |
BZ Autres créances | 2 800 407.00 | | 2 800 407.00 | 2 800 407.00 |
CF Disponibilités | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 861.00 | | 2 814 861.00 | 2 814 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 233.00 | | 9 849 233.00 | 9 849 233.00 |
CU Autres participations | 7 034 372.00 | | 7 034 372.00 | 7 034 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 490 506.00 | 7 490 506.00 | | 7 490 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
DG Autres réserves | 83 141.00 | 80 382.00 | | 83 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582.00 | 2 758.00 | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 7 623 035.00 | 7 620 453.00 | | 7 623 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 328.00 | 2 199 529.00 | | 2 224 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 3 000.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 197.00 | 2 202 529.00 | | 2 226 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 233.00 | 9 822 982.00 | | 9 849 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 197.00 | 2 202 529.00 | | 2 226 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 072.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 855.00 | 36 020.00 | | 32 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 273.00 | 33 262.00 | | 30 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582.00 | 2 758.00 | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 024 382.00 | | 9 990.00 | 7 024 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 034 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 034 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024 382.00 | | 9 990.00 | 7 024 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 407.00 | 2 800 407.00 | | 2 800 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 224 328.00 | 2 224 328.00 | | 2 224 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 407.00 | 2 800 407.00 | | 2 800 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 197.00 | 2 226 197.00 | | 2 226 197.00 |