| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 340.00 | | 159 340.00 | 159 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 049.00 | | 1 770 049.00 | 1 770 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 946.00 | | 1 777 946.00 | 1 777 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 610 709.00 | | 1 610 709.00 | 1 610 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 436 823.00 | 550 232.00 | | 436 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 825.00 | -113 409.00 | | -80 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 999.00 | 1 536 823.00 | | 1 455 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 77.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 339.00 | 290 555.00 | | 299 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 8 502.00 | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 966.00 | 14 202.00 | | 15 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 947.00 | 313 336.00 | | 321 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 946.00 | 1 850 160.00 | | 1 777 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 947.00 | 313 336.00 | | 321 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 146.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 71 600.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 9.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 102 278.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -30 678.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 466.00 | -748.00 | | -2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 041.00 | 83 352.00 | | 12 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 866.00 | 196 761.00 | | 92 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 825.00 | -113 409.00 | | -80 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 705.00 | | 76 284.00 | 1 768 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 855.00 | 1 770 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 941.00 | 1 770 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 619.00 | | 76 284.00 | 1 767 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 340.00 | | | 159 340.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 299 339.00 | 299 339.00 | | 299 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 920.00 | 3 580.00 | 159 340.00 | 162 920.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 947.00 | 321 947.00 | | 321 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 910.00 | 920.00 | | 910.00 |
ST Autres comptes | 561.00 | 277.00 | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 178.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | 178.00 | | 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376.00 | 7.00 | | 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 471.00 | 1 197.00 | | 1 471.00 |