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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 393.00 | 57 855.00 | 5 538.00 | 63 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851 880.00 | 2 697 446.00 | 154 434.00 | 2 851 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 001.00 | 366 495.00 | 66 506.00 | 433 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 274.00 | 3 121 796.00 | 266 478.00 | 3 388 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 390.00 | | 1 269 390.00 | 1 269 390.00 |
BZ Autres créances | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
CF Disponibilités | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 264.00 | | 121 264.00 | 121 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 999.00 | | 1 569 999.00 | 1 569 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 273.00 | 3 121 796.00 | 1 836 477.00 | 4 958 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
DH Report à nouveau | -911 327.00 | -883 230.00 | | -911 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 338.00 | -28 097.00 | | 94 338.00 |
DL TOTAL (I) | 506 912.00 | 412 573.00 | | 506 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | 1 511.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 677.00 | 444 125.00 | | 540 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 637.00 | 639 067.00 | | 736 637.00 |
EA Autres dettes | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 329 565.00 | 1 108 860.00 | | 1 329 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 477.00 | 1 521 433.00 | | 1 836 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 565.00 | 1 108 860.00 | | 1 329 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | 1 511.00 | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 024 208.00 | | 5 024 208.00 | 5 024 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 208.00 | | 5 024 208.00 | 5 024 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 997.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 684.00 | 1 339.00 | | 28 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 728.00 | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | 728.00 | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 6 242.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 6 242.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -5 514.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 432.00 | 4 756 753.00 | | 5 060 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 094.00 | 4 784 850.00 | | 4 966 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 338.00 | -28 097.00 | | 94 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 643.00 | | 71 632.00 | 3 316 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 388 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 284 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 249.00 | | 71 632.00 | 3 213 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 799.00 | 131 997.00 | | 2 989 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 214.00 | 6 641.00 | | 51 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 584.00 | 125 356.00 | | 2 938 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 677.00 | 540 677.00 | | 540 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 463.00 | 221 463.00 | | 221 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 011.00 | 237 011.00 | | 237 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 390.00 | 1 269 390.00 | | 1 269 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VB T. V. A. | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 632.00 | 1 569 632.00 | | 1 569 632.00 |
VW T.V.A. | 257 598.00 | 257 598.00 | | 257 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 565.00 | 1 329 565.00 | | 1 329 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 337.00 | 74 725.00 | | 80 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 414.00 | 38 673.00 | | 47 414.00 |
ST Autres comptes | 440 529.00 | 396 376.00 | | 440 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775 461.00 | 778 049.00 | | 775 461.00 |
YT Sous‐traitance | 700 818.00 | 716 869.00 | | 700 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 872.00 | 36 778.00 | | 22 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 209.00 | 111 503.00 | | 103 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945 794.00 | | | 945 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 178.00 | | | 382 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 964 222.00 | 1 929 966.00 | | 1 964 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |