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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 582.00 | 95 167.00 | 1 415.00 | 96 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 997.00 | 188 132.00 | 2 865.00 | 190 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 737.00 | 283 298.00 | 142 438.00 | 425 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BZ Autres créances | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 838.00 | 283 298.00 | 260 539.00 | 543 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
DL TOTAL (I) | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 581.00 | | | 149 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 539.00 | | | 260 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 568.00 | | | 261 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 858.00 | | | 222 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 995.00 | | 742.00 | 424 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 837.00 | | 742.00 | 286 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 937.00 | 2 361.00 | | 280 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 937.00 | 2 361.00 | | 280 937.00 |