| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 233.00 | 267 233.00 | | 267 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 628.00 | 10 132.00 | 3 495.00 | 13 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 354.00 | 165 059.00 | 35 295.00 | 200 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 955 097.00 | | 2 955 097.00 | 2 955 097.00 |
BF Prêts | 374 595.00 | | 374 595.00 | 374 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 907.00 | 442 424.00 | 3 368 482.00 | 3 810 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 836 727.00 | | 10 836 727.00 | 10 836 727.00 |
BZ Autres créances | 54 170 154.00 | | 54 170 154.00 | 54 170 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 060 456.00 | | 65 060 456.00 | 65 060 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 871 363.00 | 442 424.00 | 68 428 939.00 | 68 871 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 100.00 | 20 000 100.00 | | 20 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 010.00 | 2 000 010.00 | | 2 000 010.00 |
DH Report à nouveau | 16 273 746.00 | 11 450 379.00 | | 16 273 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 741.00 | 4 823 367.00 | | 2 614 741.00 |
DL TOTAL (I) | 40 888 597.00 | 38 273 856.00 | | 40 888 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 152 196.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 004 277.00 | 17 286 443.00 | | 24 004 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 566.00 | 4 143 898.00 | | 2 511 566.00 |
EA Autres dettes | 379 934.00 | 280 200.00 | | 379 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 549.00 | 1 341 349.00 | | 639 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 540 342.00 | 23 204 085.00 | | 27 540 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 428 939.00 | 61 495 941.00 | | 68 428 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 273 381.00 | 25 318.00 | 45 298 700.00 | 45 273 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 273 381.00 | 25 318.00 | 45 298 700.00 | 45 273 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 575 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 968 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 954 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 182 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 722.00 | 326 326.00 | | 82 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 239 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 722.00 | 1 565 343.00 | | 82 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | 825 237.00 | | 4 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 432.00 | 825 237.00 | | 5 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 290.00 | 740 106.00 | | 77 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -685 364.00 | -1 280 011.00 | | -685 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 116 858.00 | 48 196 295.00 | | 46 116 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 502 117.00 | 43 372 928.00 | | 43 502 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614 741.00 | 4 823 367.00 | | 2 614 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 946.00 | | 3 040 317.00 | 884 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 115.00 | 46 242.00 | 3 810 907.00 | 68 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494.00 | 42 824.00 | 267 233.00 | 5 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 115.00 | 46 242.00 | 213 982.00 | 68 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 551.00 | | | 315 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 624.00 | | 60 396.00 | 219 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 771.00 | | 2 979 921.00 | 349 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 514.00 | 19 367.00 | 58 458.00 | 481 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 533.00 | 3 818.00 | 47 118.00 | 310 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 981.00 | 15 549.00 | 58 458.00 | 170 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 2 646.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 397.00 | 2 646.00 | | 78 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 004 277.00 | 24 004 277.00 | | 24 004 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 248.00 | 380 248.00 | | 380 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 634.00 | 402 634.00 | | 402 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 934.00 | 307 488.00 | 72 446.00 | 379 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 549.00 | 639 549.00 | | 639 549.00 |
UP Prêts | 374 595.00 | | 374 595.00 | 374 595.00 |
UX Autres créances clients | 10 836 727.00 | 10 836 727.00 | | 10 836 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 463.00 | 161 463.00 | | 161 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VB T. V. A. | 4 657 089.00 | 4 657 089.00 | | 4 657 089.00 |
VC Groupe et associés | 49 233 519.00 | 49 233 519.00 | | 49 233 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 428 080.00 | 65 053 485.00 | 374 595.00 | 65 428 080.00 |
VW T.V.A. | 1 713 656.00 | 1 713 656.00 | | 1 713 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 540 342.00 | 27 467 895.00 | 72 446.00 | 27 540 342.00 |