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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 334.00 | 14 009.00 | 7 325.00 | 21 334.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259 672.00 | 2 603 142.00 | 656 531.00 | 3 259 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 205.00 | 845 907.00 | 44 298.00 | 890 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 211.00 | 3 463 057.00 | 728 154.00 | 4 191 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 348.00 | | 198 348.00 | 198 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 486.00 | | 1 087 486.00 | 1 087 486.00 |
BZ Autres créances | 942 910.00 | | 942 910.00 | 942 910.00 |
CF Disponibilités | 378 836.00 | | 378 836.00 | 378 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 668.00 | | 2 607 668.00 | 2 607 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 879.00 | 3 463 057.00 | 3 335 822.00 | 6 798 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 786 796.00 | 786 796.00 | | 786 796.00 |
DH Report à nouveau | 790 128.00 | 727 080.00 | | 790 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 137.00 | 263 048.00 | | 222 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 202.00 | 2 607.00 | | 14 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 263.00 | 1 790 532.00 | | 1 824 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 772.00 | 284 972.00 | | 505 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 054.00 | 162 610.00 | | 243 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 324.00 | 298 232.00 | | 420 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 408.00 | 350 739.00 | | 342 408.00 |
EA Autres dettes | | 7 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 558.00 | 1 103 637.00 | | 1 511 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 822.00 | 2 894 169.00 | | 3 335 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 353.00 | 858 618.00 | | 1 111 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 79.00 | | 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 054.00 | | | 243 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
FG Production vendue services | 4 100 595.00 | 26 996.00 | 4 127 592.00 | 4 100 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 596.00 | 26 996.00 | 4 136 593.00 | 4 109 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 312.00 | 913.00 | | 4 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 901.00 | 116 362.00 | | 73 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 901.00 | 116 362.00 | | 73 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -970.00 | 5 902.00 | | -970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | 5 902.00 | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 508.00 | 110 460.00 | | 69 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 270.00 | 36 448.00 | | 30 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 444.00 | 71 008.00 | | 80 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 986.00 | 3 754 754.00 | | 4 278 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 848.00 | 3 491 706.00 | | 4 056 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 137.00 | 263 048.00 | | 222 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 916.00 | 135 695.00 | | 252 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 787.00 | | 497 556.00 | 4 566 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 131.00 | 4 191 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 41 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 011.00 | 4 149 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 176.00 | | 10 278.00 | 31 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 611.00 | | 487 278.00 | 4 535 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 969.00 | 302 860.00 | 867 770.00 | 4 027 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | 2 953.00 | 120.00 | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016 793.00 | 299 907.00 | 867 650.00 | 4 016 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 324.00 | 420 324.00 | | 420 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 486.00 | 1 087 486.00 | | 1 087 486.00 |
VB T. V. A. | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VC Groupe et associés | 799 246.00 | 799 246.00 | | 799 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 224.00 | 105 019.00 | 370 205.00 | 505 224.00 |
VI Groupe et associés | 243 054.00 | 243 054.00 | | 243 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 483.00 | 2 030 483.00 | | 2 030 483.00 |
VW T.V.A. | 198 204.00 | 198 204.00 | | 198 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 559.00 | 1 111 354.00 | 370 205.00 | 1 511 559.00 |