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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 429 959.00 | | 429 959.00 | 429 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 895.00 | 136 885.00 | 28 010.00 | 164 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 884.00 | 38 381.00 | 5 503.00 | 43 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 033.00 | 180 331.00 | 463 702.00 | 644 033.00 |
BT Marchandises | 129 378.00 | | 129 378.00 | 129 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 637.00 | | 554 637.00 | 554 637.00 |
BZ Autres créances | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
CF Disponibilités | 106 853.00 | | 106 853.00 | 106 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 073.00 | | 867 073.00 | 867 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 106.00 | 180 331.00 | 1 330 775.00 | 1 511 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 585 968.00 | | | 585 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 437.00 | | | -5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 589 331.00 | | | 589 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 237.00 | | | 660 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 444.00 | | | 741 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 775.00 | | | 1 330 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 623.00 | | | 718 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 610.00 | | 32 423.00 | 611 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 024.00 | | | 435 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 356.00 | | 32 423.00 | 176 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 901.00 | 11 429.00 | | 168 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 836.00 | 11 429.00 | | 163 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 237.00 | 660 237.00 | | 660 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UX Autres créances clients | 554 536.00 | 554 536.00 | | 554 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 612.00 | 8 790.00 | 22 822.00 | 31 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 841.00 | 630 841.00 | | 630 841.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 444.00 | 718 623.00 | 22 822.00 | 741 444.00 |